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1. 삼성전자 (005930)
추천 사유: 반도체 업황 회복 + AI 관련 수요 증가
- AI 반도체 수요 폭증: 엔비디아 등 글로벌 AI 기업들의 고성능 메모리 수요(HBM)가 증가하면서, 삼성전자의 AI 서버용 메모리 사업이 수혜를 받고 있습니다.
- D램·낸드 가격 상승: 2024년 말부터 D램/낸드 고정 가격이 상승세로 전환, 실적 개선 기대.
- 파운드리 경쟁력 강화: TSMC와의 경쟁 속에서도 AI 특화 공정 확보로 중장기적 성장 가능성.
- 배당 안정성: 꾸준한 현금흐름과 주주 환원 정책 유지.
2. LG에너지솔루션 (373220)
추천 사유: 글로벌 전기차 배터리 리더 + IRA 수혜
- IRA 수혜 본격화: 미국 내 배터리 생산시설 증설로 보조금 수혜 확대. GM, 테슬라 등과 합작법인 활발.
- 고성능 배터리 수요 증가: LFP 대비 고부가 NCM 배터리 수요 확대.
- 글로벌 점유율 1~2위: CATL과 함께 글로벌 전기차 배터리 시장 주도.
- 수익성 개선 중: 고수익 중심의 수주 전략 전환.
3. 하나금융지주 (086790)
추천 사유: 고배당 안정주 + 금리 수혜
- 높은 배당 수익률: 6~7%대 고배당. 현금흐름 안정적이며 자사주 소각 등 주주환원도 활발.
- 예대마진 확대: 고금리로 인해 순이자마진(NIM) 상승 → 수익 증가.
- 리스크 관리 우수: 부실 채권 비율 낮고 자본 건전성 우수.
- 디지털금융 전환 중: 핀테크와의 협업 확대.
4. 한화에어로스페이스 (012450)
추천 사유: 방산 수출 + 우주항공 미래 성장
- K-방산 수출 호황: 폴란드, 중동 등과 다수 방산 수출 계약 체결.
- 엔진 사업 성장: 항공기·드론 엔진 수요 증가.
- 우주항공 기대주: 누리호 발사 등 한국형 발사체 개발 핵심 기업 중 하나.
- 지속적인 수주 증가: 글로벌 방산 트렌드에 따른 선제적 투자 수혜.
5. CJ제일제당 (097950)
추천 사유: 글로벌 식품 수출 + 경기 방어주
- 글로벌 식품 매출 증가: 미국·베트남 등 해외 매출 비중 확대.
- 고마진 가정간편식(HMR) 확대: 비비고 브랜드의 글로벌 인기.
- 고정비 절감 및 가격 전가력 확보: 원가 상승에도 안정적인 수익 구조 유지.
- 바이오 부문 성장: 사료·아미노산·기능성 소재 등도 실적 기여 중.
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